11月25日基金净值：富国尊利纯债定开债最新净值1.031，涨0.07%  2024-12-20

本站消息，11月25日，富国尊利纯债定开债最新单位净值为1.031元，累计净值为1.279元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.12%，现金占...

11月25日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1159，涨0.06%  2024-12-20

本站消息，11月25日，富国纯债债券发起式A/B最新单位净值为1.1159元，累计净值为1.5387元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124...

11月25日基金净值：添富中证800ETF最新净值0.996，跌0.42%  2024-12-20

本站消息，11月25日，添富中证800ETF最新单位净值为0.996元，累计净值为1.108元，较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.31%，近3个月上涨18.51%，近6个月上涨9.4%，近1年上涨9.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 添富中证800ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.82%，无债券类资产，现...